来週の相場で注目すべき3つのポイント:、米CPI、米PPI、国内主力銘柄決算
- フィスコ
| カテゴリー | 国際REIT型 特定地域(為替ヘッジ無) | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックスの配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。米国のリートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 | ||
| 設定日 | 2004年5月20日 | 償還日 | 無期限 |
大きい
中間
やや小さい
やや高い
| R&Iファンド大賞 | 2025年度 投資信託 北米REIT 最優秀ファンド賞 投資信託10年 北米REIT 最優秀ファンド賞 投資信託20年 北米REIT 最優秀ファンド賞 |
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| 2024年度 投資信託 北米REIT 優秀ファンド賞 投資信託10年 北米REIT 最優秀ファンド賞 | |
| 2023年度 投資信託 北米REIT 最優秀ファンド賞 |
直近3年の受賞履歴を表示しています。
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン(累計) | +14.11% | +60.63% | +58.45% | +181.26% | +527.32% |
| トータルリターン(年率) | +14.11% | +17.11% | +9.64% | +10.89% | +8.54% |
| シャープレシオ(年率) | 0.76 | 1.16 | 0.55 | 0.65 | --- |
| リスク(年率) | 17.54 | 14.48 | 17.29 | 16.75 | --- |
更新日:2026/9/30
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