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リスク抑制型・4資産バランスファンド

にいがた創業応援団
0931119A
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10,656
前日比
+12(+0.11%)

リスク抑制型・4資産バランスファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,199百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -5百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +6.02%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    200円
  • 信託報酬
    用語
    1.375%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    8.82
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリーバランス型 安定成長
運用会社
用語
SBI岡三アセットマネジメント株式会社
運用方針日本の株式、米国の株式、海外の債券および日本の不動産投資信託証券(J-REIT)に投資を行う。原則として月次で各資産の投資比率の見直しを行い、ポートフォリオのリスク(ボラティリティ)に関して、年率7%を目途とする管理を行う。見直し時における日本の株式、米国の株式、J-REITの3資産の投資比率は等比率とすることを基本とする。実質組入外貨建資産について、日系外債には原則として為替ヘッジを行い、米国の株式には原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
設定日
用語
2019年10月31日償還日
用語
2029年10月24日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+6.02%+17.8%+14.32%---+24.23%
トータルリターン（年率）
用語
+6.02%+5.61%+2.71%---+3.23%
シャープレシオ（年率）
用語
0.60.750.37------
リスク（年率）
用語
8.827.056.77------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.375%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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