日経平均は７４０円程度安、一時１４００円超下げも足元はもみ合い＝２３日前場
- ウエルスアドバイザー
リスク抑制型・4資産バランスファンドの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 2,188百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -6百万円
- トータルリターン（1年）
- +3.09%
- 決算頻度（年）
- 2回
- 直近分配金
- 200円
- 信託報酬
- 1.375%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 9.23
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 安定成長 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | SBI岡三アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 日本の株式、米国の株式、海外の債券および日本の不動産投資信託証券(J-REIT)に投資を行う。原則として月次で各資産の投資比率の見直しを行い、ポートフォリオのリスク(ボラティリティ)に関して、年率7%を目途とする管理を行う。見直し時における日本の株式、米国の株式、J-REITの3資産の投資比率は等比率とすることを基本とする。実質組入外貨建資産について、日系外債には原則として為替ヘッジを行い、米国の株式には原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 | ||
| 設定日 | 2019年10月31日 | 償還日 | 2029年10月24日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +3.09% | +16.74% | +13% | --- | +21.5% |
| トータルリターン（年率） | +3.09% | +5.3% | +2.47% | --- | +2.86% |
| シャープレシオ（年率） | 0.25 | 0.69 | 0.33 | --- | --- |
| リスク（年率） | 9.23 | 7.15 | 6.83 | --- | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
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