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インフラ関連グローバル株式ファンド

にいがたインフラサポート
0931121C
ポートフォリオに追加
19,225
前日比
+125(+0.65%)

インフラ関連グローバル株式ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    4,836百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -19百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +24.42%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    200円
  • 信託報酬
    用語
    1.705%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    24.13
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際株式型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
SBI岡三アセットマネジメント株式会社
運用方針日本を含む世界の上場株式等のなかから、防災・減災インフラ、環境インフラ、医療インフラ、デジタルインフラの4テーマに関連する企業(当該テーマに関連する事業に取り組み、事業の実現性や収益成長が見込まれる企業)の株式等に投資を行う。ポートフォリオ構築にあたっては、定量分析、定性分析、流動性、マクロ要因等を勘案し、各テーマへの投資金額を株式等への投資金額に対して15%程度を下限とする。原則として為替ヘッジを行わない。6、12月決算。
設定日
用語
2021年12月20日償還日
用語
2031年12月19日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+24.42%+80.74%------+108.68%
トータルリターン（年率）
用語
+24.42%+21.81%------+17.07%
シャープレシオ（年率）
用語
0.981.14---------
リスク（年率）
用語
24.1318.94---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.705%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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