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ダイワ 日本株オープン

04311027
ポートフォリオに追加
23,618
前日比
+153(+0.65%)

ダイワ 日本株オープンの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,841百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -2百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +40.29%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    1,200円
  • 信託報酬
    用語
    1.672%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    20.45
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国内株式型 国内大型グロース
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針主として日本の株式の中から､特定の運用スタイルにとらわれず､企業の収益性に着目し､ボトムアップ･アプローチの手法を用いて投資価値が高いと判断される銘柄に投資｡株式への実質投資比率は､通常の状態で高位(90%程度以上)を維持｡ベンチマークは､東証株価指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
設定日
用語
2002年7月12日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+40.29%+93.9%+143.31%+279.37%+463.1%
トータルリターン（年率）
用語
+40.29%+24.7%+19.46%+14.26%+7.44%
シャープレシオ（年率）
用語
1.941.731.490.96---
リスク（年率）
用語
20.4514.1913.0414.8---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.672%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

22社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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