NY株見通しー原油高と利上げ警戒で軟調か
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米国国債ファンド H無(奇数月決算型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 1,816百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 10百万円
- トータルリターン（1年）
- +8.70%
- 決算頻度（年）
- 6回
- 直近分配金
- 45円
- 信託報酬
- 1.144%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 7.30
- リスクメジャー
評価対象外
| カテゴリー | 国際債券型 北米（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は、米国国債。残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす。国債の償還金または償還が見込まれる国債の売却代金を再投資するにあたっては、残存期間が15年程度までの国債のうち、期間が最長のものに投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算。 | ||
| 設定日 | 2023年9月27日 | 償還日 | 2050年9月26日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +8.7% | --- | --- | --- | +17.21% |
| トータルリターン（年率） | +8.7% | --- | --- | --- | +5.6% |
| シャープレシオ（年率） | 1.09 | --- | --- | --- | --- |
| リスク（年率） | 7.3 | --- | --- | --- | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
8社
- moomoo証券
- SBI証券
- 三菱UFJ eスマート証券
- 佐賀銀行
- 富山第一銀行
- 松井証券
- 楽天証券
- 筑邦銀行
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
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