〔米株式〕ダウ反発、254ドル高＝AI投資懸念和らぐ（11日）
- 時事通信
マテリアル・イノベーション戦略株式ファンド(為替ヘッジなし)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 243,941百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 2,137百万円
- トータルリターン（1年）
- ---
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- ---
- 信託報酬
- 1.793%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- ---
- リスクメジャー
評価対象外
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| カテゴリー | 国際株式型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 世界の上場株式の中から、主に先端技術に関連する重要鉱物・原材料・機能性素材などを取り扱い、素材産業の構造変化および成長から恩恵を受けることが期待される企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 | ||
| 設定日 | 2026年3月13日 | 償還日 | 無期限 |
評価
- 純資産残高
大きい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 利回り（年率）
---
低いやや低い中間やや高い高い
- シャープレシオ（年率）
---
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 信託報酬
高い
高いやや高い中間やや低い低い
- 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
- 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
- また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
- 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
- これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | --- | --- | --- | --- | -0.51% |
| トータルリターン（年率） | --- | --- | --- | --- | -0.87% |
| シャープレシオ（年率） | --- | --- | --- | --- | --- |
| リスク（年率） | --- | --- | --- | --- | --- |
組入銘柄
更新日：2026/9/30
- 1TAIWAN SEMICOND MANUFG -TSMC5.70%
- 2FREEPORT-MCMORAN INC5.00%
- 3ANALOG DEVICES INC4.10%
- 4LINDE PLC4.00%
- 5ANGLO AMERICAN PLC3.90%
- 6CAMECO CORP3.50%
- 7CONTEMPORARY AMPEREX TECHNO CO3.40%
- 8KLA CORP3.40%
- 9TECK RESOURCES LTD2.90%
- 10RIO TINTO LTD2.80%
販売会社
10社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
最近見た銘柄
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ヘッドライン
欧州市場サマリー（11日）
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