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米国国債ファンド H有(毎月決算型)

04318165
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6,236
前日比
+15(+0.24%)

米国国債ファンド H有(毎月決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    132百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    0百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -3.37%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    10円
  • 信託報酬
    用語
    1.144%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    3.45
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 北米（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､米国国債｡残存期間が最長15年程度までの国債を､残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす｡国債の償還金または償還が見込まれる国債の売却代金を再投資するにあたっては､残存期間が15年程度までの国債のうち､期間が最長のものに投資する｡為替変動リスクを低減するため､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月26日決算｡
設定日
用語
2016年5月27日償還日
用語
2028年3月24日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-3.37%-7.22%-25.57%-24.93%-25.59%
トータルリターン（年率）
用語
-3.37%-2.47%-5.73%-2.83%-2.84%
シャープレシオ（年率）
用語
-1.17-0.53-1.05-0.57---
リスク（年率）
用語
3.455.45.735.2---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.144%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

8社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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