ポートフォリオ
米国国債ファンド H無 (奇数月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月29日 | 10,737 | -20 | 735 |
| 2024年5月28日 | 10,757 | +5 | 737 |
| 2024年5月27日 | 10,752 | -40 | 733 |
| 2024年5月24日 | 10,792 | -22 | 734 |
| 2024年5月23日 | 10,814 | +31 | 727 |
| 2024年5月22日 | 10,783 | +11 | 723 |
| 2024年5月21日 | 10,772 | +26 | 721 |
| 2024年5月20日 | 10,746 | -4 | 716 |
| 2024年5月17日 | 10,750 | +94 | 714 |
| 2024年5月16日 | 10,656 | -105 | 701 |
| 2024年5月15日 | 10,761 | +37 | 706 |
| 2024年5月14日 | 10,724 | +37 | 698 |
| 2024年5月13日 | 10,687 | -9 | 689 |
| 2024年5月10日 | 10,696 | +26 | 688 |
| 2024年5月9日 | 10,670 | +24 | 677 |
| 2024年5月8日 | 10,646 | +78 | 667 |
| 2024年5月7日 | 10,568 | -33 | 654 |
| 2024年5月2日 | 10,601 | -85 | 652 |
| 2024年5月1日 | 10,686 | +32 | 653 |
| 2024年4月30日 | 10,654 | +138 | 646 |
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