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ダイワ J-REITインデックス(ダイワSMA専用)

04316172
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10,440
前日比
-241(-2.26%)

ダイワ J-REITインデックス(ダイワSMA専用)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    4,885百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    111百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -12.09%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    410円
  • 信託報酬
    用語
    0.341%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    11.39
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国内REIT型
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針投資一任口座専用ファンド｡わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含む)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。組入銘柄それぞれの時価総額に応じた投資比率に基づきポートフォリオを構築することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
設定日
用語
2017年2月16日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-12.09%+3.85%-3.24%---+33.28%
トータルリターン（年率）
用語
-12.09%+1.27%-0.66%---+3.02%
シャープレシオ（年率）
用語
-1.130.08-0.09------
リスク（年率）
用語
11.3910.0810.3------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.341%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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