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野村 グローバル･ボンド･アクティブ･ファンド(野村SMA･EW向け)

0131A154
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9,067
前日比
+16(+0.18%)

野村 グローバル･ボンド･アクティブ･ファンド(野村SMA･EW向け)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,212百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -15百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -3.08%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.528%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    3.27
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    1低い

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カテゴリー国際債券型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
野村アセットマネジメント株式会社
運用方針投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本を含む世界先進主要国の公社債｡公社債への投資にあたっては､流動性の高い高格付の公社債(A-相当以上)に投資することを基本とし､為替ヘッジベースでの利回り水準､各国の金利見通し等を勘案してポートフォリオを構築することで､収益の確保を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
設定日
用語
2015年4月1日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-3.08%-0.84%-10.33%-10.22%-9.69%
トータルリターン（年率）
用語
-3.08%-0.28%-2.16%-1.07%-0.88%
シャープレシオ（年率）
用語
-1.19-0.21-0.8-0.49---
リスク（年率）
用語
3.273.373.052.48---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.528%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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