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ダイワ 日本株ニュー･グロース･ファンド(ダイワSMA専用)

0431214C
ポートフォリオに追加
47,280
前日比
+534(+1.14%)

ダイワ 日本株ニュー･グロース･ファンド(ダイワSMA専用)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,307百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    0百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +17.95%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.639%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    32.14
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    5高い

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カテゴリー国内株式型 国内小型グロース
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､わが国の金融商品取引所上場株式｡銘柄の選定については､技術力､商品開発力､ビジネスの効率性等における競争優位性および業績モメンタム等から見た成長性､株価のバリュエーションに着目する｡さらに独自の視点で市場コンセンサスとのギャップのある銘柄､投資テーマ銘柄､イベント発生銘柄等の発掘をめざす｡12月決算｡
設定日
用語
2014年12月5日償還日
用語
2029年12月4日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+17.95%+104.32%+129.12%+370.86%+384.37%
トータルリターン（年率）
用語
+17.95%+26.89%+18.04%+16.76%+14.26%
シャープレシオ（年率）
用語
0.531.250.80.77---
リスク（年率）
用語
32.1421.3322.3421.87---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.639%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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