〔米株式〕ダウ続落、114ドル安＝ナスダックはもみ合い（29日午前）
- 時事通信
ダイワ 日本株ニュー･グロース･F(SMA)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 2,431百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -52百万円
- トータルリターン（1年）
- +36.05%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 1.639%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 30.58
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国内株式型 国内小型グロース | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､わが国の金融商品取引所上場株式｡銘柄の選定については､技術力､商品開発力､ビジネスの効率性等における競争優位性および業績モメンタム等から見た成長性､株価のバリュエーションに着目する｡さらに独自の視点で市場コンセンサスとのギャップのある銘柄､投資テーマ銘柄､イベント発生銘柄等の発掘をめざす｡12月決算｡ | ||
| 設定日 | 2014年12月5日 | 償還日 | 2029年12月4日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +36.05% | +106.05% | +151.44% | +446.09% | +422.06% |
| トータルリターン（年率） | +36.05% | +27.25% | +20.25% | +18.5% | +15.22% |
| シャープレシオ（年率） | 1.16 | 1.27 | 0.92 | 0.85 | --- |
| リスク（年率） | 30.58 | 21.27 | 22 | 21.72 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
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