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ダイワ 厳選コモディティ・ファンド(ダイワ投資一任専用)

04312219
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35,036
前日比
-39(-0.11%)

ダイワ 厳選コモディティ・ファンド(ダイワ投資一任専用)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    4,191百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    487百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +53.02%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.957%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    27.40
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    5高い

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カテゴリーコモディティ
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針投資一任口座専用ファンド｡商品先物取引、商品先渡取引、商品価格への連動をめざすETF(上場投資信託証券)、商品価格への連動をめざすETN(上場投資証券)、米国国債に投資し、世界のコモディティ価格の中長期的な上昇を享受することをめざして運用を行う。セクター比率をブルームバーグ商品指数(Bloomberg Commodity Index)を参考に決定する。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
設定日
用語
2021年9月17日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+53.02%+122.94%+229.77%---+264.59%
トータルリターン（年率）
用語
+53.02%+30.64%+26.95%---+28.98%
シャープレシオ（年率）
用語
1.911.41.3------
リスク（年率）
用語
27.421.820.69------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.957%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.15%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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