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ダイワ/ミレーアセット･アジア･セクターリーダー株ファンド

04313135
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14,602
前日比
-129(-0.88%)

ダイワ/ミレーアセット･アジア･セクターリーダー株ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,026百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -68百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +12.11%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    1,000円
  • 信託報酬
    用語
    1.978%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    49.95
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    5高い

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カテゴリー国際株式型 エマージング・複数国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､アジア(韓国､中国､香港､台湾､タイ､マレーシア､シンガポール､インドネシア､フィリピン､インド)の企業の株式｡投資対象銘柄の中から､経営戦略やビジネスモデル､市場構造などを分析することにより､持続的な競争力と成長性を有するアジアのセクターリーダー銘柄を選別する｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
設定日
用語
2013年5月31日償還日
用語
2027年5月21日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+12.11%+73.92%+62.83%+200.14%+262.63%
トータルリターン（年率）
用語
+12.11%+20.26%+10.24%+11.62%+10.08%
シャープレシオ（年率）
用語
0.230.640.390.52---
リスク（年率）
用語
49.9531.3325.8422.45---

決算・分配金

  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    1,000円
  • 分配金利回り
    用語
    13.35%

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.978%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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