ポートフォリオ
チャイナ･イノベーター・ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月15日 | 11,962 | -63 | 5,354 |
| 2024年4月12日 | 12,025 | +65 | 5,391 |
| 2024年4月11日 | 11,960 | -121 | 5,377 |
| 2024年4月10日 | 12,081 | +96 | 5,447 |
| 2024年4月9日 | 11,985 | -172 | 5,447 |
| 2024年4月8日 | 12,157 | -1 | 5,525 |
| 2024年4月5日 | 12,158 | -211 | 5,525 |
| 2024年4月4日 | 12,369 | 0 | 5,621 |
| 2024年4月3日 | 12,369 | +34 | 5,621 |
| 2024年4月2日 | 12,335 | +208 | 5,606 |
| 2024年4月1日 | 12,127 | -1 | 5,511 |
| 2024年3月29日 | 12,128 | -1 | 5,512 |
| 2024年3月28日 | 12,129 | -337 | 5,512 |
| 2024年3月27日 | 12,466 | -36 | 5,665 |
| 2024年3月26日 | 12,502 | -162 | 5,681 |
| 2024年3月25日 | 12,664 | -149 | 5,764 |
| 2024年3月22日 | 12,813 | -89 | 5,849 |
| 2024年3月21日 | 12,902 | +89 | 5,897 |
| 2024年3月19日 | 12,813 | +264 | 5,885 |
| 2024年3月18日 | 12,549 | +43 | 5,779 |
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