NY株、一時800ドル安＝AI先行き不安で
- 時事通信
ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 105,666百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -294百万円
- トータルリターン（1年）
- +25.65%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 1.4575%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 12.70
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際株式型 北米（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | ||
| 運用方針 | 米国の株式の中で、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される株式を中心に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライスのアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 | ||
| 設定日 | 2021年9月7日 | 償還日 | 無期限 |
評価
- 純資産残高
大きい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 利回り（年率）
やや高い
低いやや低い中間やや高い高い
- シャープレシオ（年率）
やや大きい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 信託報酬
---
高いやや高い中間やや低い低い
- 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
- 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
- また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
- 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
- これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。
受賞履歴
| R&Iファンド大賞 | 2025年度 投資信託 北米株式バリュー 最優秀ファンド賞 |
|---|
直近3年の受賞履歴を表示しています。
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +25.65% | +68.91% | +115.4% | --- | +111.44% |
| トータルリターン（年率） | +25.65% | +19.09% | +16.59% | --- | +16.15% |
| シャープレシオ（年率） | 1.96 | 1.48 | 1.2 | --- | --- |
| リスク（年率） | 12.7 | 12.74 | 13.77 | --- | --- |
組入銘柄
更新日：2026/9/30
- 1アマゾン・ドット・コム6.03%
- 2アップル5.78%
- 3マイクロソフト5.14%
- 4JPモルガン・チェース3.32%
- 5バークシャー・ハサウェイ2.74%
- 6ディア2.02%
- 7ジョンソン・エンド・ジョンソン2.00%
- 8ウェスティングハウスエアブレーキ・テクノロジーズ1.85%
- 9ユナイテッドヘルス・グループ1.79%
- 10コノコフィリップス1.65%
販売会社
1社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。