8日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場はまちまち、原油高やハイテクが重し
- フィスコ
新興国国債オープン(1年決算型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 61百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 0百万円
- トータルリターン（1年）
- +7.44%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 300円
- 信託報酬
- 1.43%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 9.61
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 エマージング・複数国（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | SBI岡三アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主に､新興国が発行する債券に投資を行う｡投資にあたっては､GBI-EMブロード･ディバーシファイド指数を構成する新興国の中から､利回り水準や流動性等を考慮して選定した新興国の国債等に70%程度､通貨価値の上昇が見込まれる新興国の国債等に30%程度の割合で投資する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡ | ||
| 設定日 | 2007年8月30日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +7.44% | +29.81% | +62.06% | +100.74% | +72.72% |
| トータルリターン（年率） | +7.44% | +9.09% | +10.14% | +7.22% | +2.91% |
| シャープレシオ（年率） | 0.69 | 1.11 | 1.29 | 0.8 | --- |
| リスク（年率） | 9.61 | 7.87 | 7.71 | 8.96 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
14社
注意事項
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- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
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