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ファイン・ブレンド(奇数月分配型)

02312239
  • NISA成長投資枠
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11,312
前日比
-1(-0.01%)

ファイン・ブレンド(奇数月分配型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    824百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    4百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +3.20%
  • 決算頻度（年）
    用語
    6回
  • 直近分配金
    用語
    70円
  • 信託報酬
    用語
    1.47175%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    8.58
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリーバランス型 安定
運用会社
用語
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債､海外債券､グローバル株式､グローバルREIT､金)｡各資産の基準価額への影響度合いが､5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン･ブレンド戦略)を用いて､基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
設定日
用語
2023年9月11日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+3.2%+20.89%------+20.02%
トータルリターン（年率）
用語
+3.2%+6.53%------+6.27%
シャープレシオ（年率）
用語
0.290.93---------
リスク（年率）
用語
8.586.6---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.47175%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

11社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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