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(ダイワ･マルチアセット) インカム(奇数)

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前日比
-100(-0.99%)

(ダイワ･マルチアセット) インカム(奇数)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    521百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -4百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +7.79%
  • 決算頻度（年）
    用語
    6回
  • 直近分配金
    用語
    20円
  • 信託報酬
    用語
    1.4025%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    10.03
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリーバランス型 安定成長
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針外国債券70%､海外REIT5%､J-REIT5%､北米株式3.3%､欧州株式3.3%､アジア･オセアニア株式3.3%､日本株式10%を標準組入比率として分散投資を行い､安定的な配当等収益の確保と､信託財産の成長をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
設定日
用語
2005年11月14日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+7.79%+30.27%+36.79%+73.53%+139.61%
トータルリターン（年率）
用語
+7.79%+9.22%+6.47%+5.67%+4.28%
シャープレシオ（年率）
用語
0.71.120.750.76---
リスク（年率）
用語
10.037.928.417.4---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.4025%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

24社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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