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iFreeWallet メキシコペソ(MXN)

0431324B
  • NISA成長投資枠
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12,940
前日比
+78(+0.61%)

iFreeWallet メキシコペソ(MXN)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    92百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    4百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +14.92%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.242%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    10.32
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリー国際債券型 短期債（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針残存期間が1年以下のメキシコの政府および政府関係機関ならびに国際機関等が発行するメキシコ・ペソ建て債券に投資することを基本とする。政府関係機関および国際機関等が発行する債券の格付けは、取得時においてメキシコ政府が発行する債券と同等以上とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
設定日
用語
2024年11月20日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+14.92%---------+30.37%
トータルリターン（年率）
用語
+14.92%---------+15.56%
シャープレシオ（年率）
用語
1.37------------
リスク（年率）
用語
10.32------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.242%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

5社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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