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(アムンディ・インデックスシリーズ)オールカントリー・高配当株

58312246
  • NISA成長投資枠
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13,426
前日比
-23(-0.17%)

(アムンディ・インデックスシリーズ)オールカントリー・高配当株の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    3,928百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    94百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +24.09%
  • 決算頻度（年）
    用語
    4回
  • 直近分配金
    用語
    80円
  • 信託報酬
    用語
    0.165%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    11.28
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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掲示板「みんなの評価」

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カテゴリー国際株式型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
アムンディ・ジャパン株式会社
運用方針主として、世界各国の株式に投資を行い、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 高配当利回りインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。
設定日
用語
2024年6月28日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+24.09%---------+35.8%
トータルリターン（年率）
用語
+24.09%---------+14.57%
シャープレシオ（年率）
用語
2.07------------
リスク（年率）
用語
11.28------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.165%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

6社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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