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ブラックロック 世界好配当株式オープン

世界の息吹
48314059
ポートフォリオに追加
15,431
前日比
-27(-0.17%)

ブラックロック 世界好配当株式オープンの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    128,633百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    3,080百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +30.33%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    130円
  • 信託報酬
    用語
    1.298%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    13.95
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際株式型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
ブラックロック・ジャパン株式会社
運用方針日本を含む世界各国の配当利回りの高い株式を実質的な主要投資対象とし､継続的な配当収入の確保を目指す｡先進国のみならず､新興国を含めた成長性の高いと考えられる配当利回りの高い企業の株式に投資｡副次的な投資対象として海外の短期債券等にも投資｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
設定日
用語
2005年9月28日償還日
用語
無期限

評価

純資産残高
用語

大きい

小さいやや小さい中間やや大きい大きい
利回り（年率）
用語

やや高い

低いやや低い中間やや高い高い
シャープレシオ（年率）
用語

やや大きい

小さいやや小さい中間やや大きい大きい
信託報酬
用語

中間

高いやや高い中間やや低い低い
  • 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
  • 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
  • また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
  • 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
  • これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+30.33%+64.39%+108.01%+226.99%+444.66%
トータルリターン（年率）
用語
+30.33%+18.02%+15.78%+12.58%+8.44%
シャープレシオ（年率）
用語
2.121.331.180.88---
リスク（年率）
用語
13.9513.3213.2814.28---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.298%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

更新日：2026/8/31

  • 1エヌビディア4.60%
  • 2マイクロソフト4.40%
  • 3台湾セミコンダクター4.40%
  • 4アルファベット4.10%
  • 5サムスン電子3.60%
  • 6アップル3.20%
  • 7ブロードコム3.10%
  • 8コカ・コーラ2.50%
  • 9シェル2.50%
  • 10ジョンソン・エンド・ジョンソン2.50%

販売会社

12社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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