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ダイワ･ノーロードTOPIXファンド

0431A163
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36,338
前日比
-311(-0.85%)

ダイワ･ノーロードTOPIXファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    818百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    20百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +37.64%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.462%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    17.74
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国内株式型 国内大型ブレンド
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針東京証券取引所上場株式のうち200銘柄以上に分散投資を行い､ベンチマークである東証株価指数(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う｡リスクモデルを用い､指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
設定日
用語
2016年3月14日償還日
用語
2031年9月19日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+37.64%+88.62%+133.71%+275.52%+270.6%
トータルリターン（年率）
用語
+37.64%+23.56%+18.51%+14.15%+13.4%
シャープレシオ（年率）
用語
2.081.761.441.04---
リスク（年率）
用語
17.7413.2512.7713.6---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.462%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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