〔米株式〕ダウ反落、100ドル安＝ナスダックも安い（22日午前）
- 時事通信
日経225ノーロードオープンの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 476,908百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 3,075百万円
- トータルリターン（1年）
- +49.91%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 0.55%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 31.83
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国内株式型 国内大型グロース | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | アセットマネジメントOne株式会社 | ||
| 運用方針 | 購入時及び換金時に手数料がかからないノーロードタイプのインデックスファンド｡原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から200銘柄以上に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行い、同指数に連動する投資成果をめざす｡8月決算｡ | ||
| 設定日 | 1998年8月21日 | 償還日 | 無期限 |
評価
- 純資産残高
大きい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 利回り（年率）
高い
低いやや低い中間やや高い高い
- シャープレシオ（年率）
やや大きい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 信託報酬
やや低い
高いやや高い中間やや低い低い
- 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
- 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
- また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
- 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
- これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +49.91% | +115.96% | +140.48% | +352.4% | +409.05% |
| トータルリターン（年率） | +49.91% | +29.26% | +19.18% | +16.29% | +5.97% |
| シャープレシオ（年率） | 1.54 | 1.33 | 0.98 | 0.92 | --- |
| リスク（年率） | 31.83 | 21.76 | 19.49 | 17.79 | --- |
組入銘柄
更新日：2026/9/30
- 1アドバンテスト11.10%
- 2東京エレクトロン8.90%
- 3ファーストリテイリング8.60%
- 4ソフトバンクグループ7.80%
- 5リクルートホールディングス2.50%
- 6TDK2.30%
- 7イビデン2.20%
- 8キオクシアホールディングス1.90%
- 9KDDI1.80%
- 10フジクラ1.60%
販売会社
70社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。