ポートフォリオ
ダイワ 日本株ニュー･グロース･F(SMA)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 26,299 | -97 | 1,237 |
| 2024年5月1日 | 26,396 | -265 | 1,240 |
| 2024年4月30日 | 26,661 | +296 | 1,253 |
| 2024年4月26日 | 26,365 | +326 | 1,239 |
| 2024年4月25日 | 26,039 | -461 | 1,223 |
| 2024年4月24日 | 26,500 | +293 | 1,245 |
| 2024年4月23日 | 26,207 | -11 | 1,231 |
| 2024年4月22日 | 26,218 | +320 | 1,232 |
| 2024年4月19日 | 25,898 | -695 | 1,217 |
| 2024年4月18日 | 26,593 | +245 | 1,249 |
| 2024年4月17日 | 26,348 | -236 | 1,038 |
| 2024年4月16日 | 26,584 | -666 | 847 |
| 2024年4月15日 | 27,250 | +7 | 868 |
| 2024年4月12日 | 27,243 | +70 | 868 |
| 2024年4月11日 | 27,173 | -163 | 866 |
| 2024年4月10日 | 27,336 | +99 | 871 |
| 2024年4月9日 | 27,237 | +112 | 868 |
| 2024年4月8日 | 27,125 | +178 | 864 |
| 2024年4月5日 | 26,947 | -259 | 859 |
| 2024年4月4日 | 27,206 | +130 | 870 |
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