| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2020年9月29日 | 2,077 | +44 | 519,061 |
| 2020年9月28日 | 2,033 | +37 | 506,755 |
| 2020年9月25日 | 1,996 | +9 | 497,382 |
| 2020年9月24日 | 1,987 | -56 | 494,451 |
| 2020年9月23日 | 2,043 | -79 | 507,882 |
| 2020年9月18日 | 2,122 | -43 | 527,653 |
| 2020年9月17日 | 2,165 | -40 | 535,675 |
| 2020年9月16日 | 2,205 | +2 | 544,973 |
| 2020年9月15日 | 2,203 | +50 | 543,750 |
| 2020年9月14日 | 2,153 | -10 | 530,846 |
| 2020年9月11日 | 2,163 | -25 | 532,448 |
| 2020年9月10日 | 2,188 | +24 | 538,265 |
| 2020年9月9日 | 2,164 | -32 | 531,996 |
| 2020年9月8日 | 2,196 | -1 | 539,744 |
| 2020年9月7日 | 2,197 | +3 | 539,597 |
| 2020年9月4日 | 2,194 | -26 | 538,440 |
| 2020年9月3日 | 2,220 | +42 | 544,126 |
| 2020年9月2日 | 2,178 | +7 | 533,438 |
| 2020年9月1日 | 2,171 | -18 | 531,593 |
| 2020年8月31日 | 2,189 | -11 | 535,333 |
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