| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年8月20日 | 2,938 | +32 | 553,967 |
| 2019年8月19日 | 2,906 | -5 | 546,189 |
| 2019年8月16日 | 2,911 | +33 | 546,867 |
| 2019年8月15日 | 2,878 | -49 | 540,314 |
| 2019年8月14日 | 2,927 | +23 | 549,181 |
| 2019年8月13日 | 2,904 | -17 | 544,538 |
| 2019年8月9日 | 2,921 | +40 | 547,242 |
| 2019年8月8日 | 2,881 | +26 | 539,083 |
| 2019年8月7日 | 2,855 | +42 | 533,727 |
| 2019年8月6日 | 2,813 | -69 | 525,691 |
| 2019年8月5日 | 2,882 | -7 | 538,192 |
| 2019年8月2日 | 2,889 | -48 | 539,198 |
| 2019年8月1日 | 2,937 | 0 | 547,799 |
| 2019年7月31日 | 2,937 | +6 | 547,169 |
| 2019年7月30日 | 2,931 | +28 | 545,424 |
| 2019年7月29日 | 2,903 | +5 | 539,500 |
| 2019年7月26日 | 2,898 | -1 | 537,930 |
| 2019年7月25日 | 2,899 | -2 | 537,209 |
| 2019年7月24日 | 2,901 | +36 | 537,104 |
| 2019年7月23日 | 2,865 | -2 | 529,986 |
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