| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年10月21日 | 3,002 | +13 | 581,718 |
| 2019年10月18日 | 2,989 | +5 | 578,889 |
| 2019年10月17日 | 2,984 | -36 | 576,482 |
| 2019年10月16日 | 3,020 | +17 | 583,131 |
| 2019年10月15日 | 3,003 | +4 | 579,509 |
| 2019年10月11日 | 2,999 | +23 | 578,469 |
| 2019年10月10日 | 2,976 | +10 | 573,469 |
| 2019年10月9日 | 2,966 | -23 | 571,231 |
| 2019年10月8日 | 2,989 | +9 | 575,491 |
| 2019年10月7日 | 2,980 | +13 | 573,568 |
| 2019年10月4日 | 2,967 | +21 | 570,955 |
| 2019年10月3日 | 2,946 | -26 | 566,835 |
| 2019年10月2日 | 2,972 | -39 | 572,129 |
| 2019年10月1日 | 3,011 | +11 | 579,689 |
| 2019年9月30日 | 3,000 | -8 | 575,783 |
| 2019年9月27日 | 3,008 | +26 | 575,487 |
| 2019年9月26日 | 2,982 | +27 | 569,328 |
| 2019年9月25日 | 2,955 | -20 | 563,424 |
| 2019年9月24日 | 2,975 | -5 | 566,855 |
| 2019年9月20日 | 2,980 | -4 | 567,407 |
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