2025/1/23から
2026/1/23を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2026年1月22日 | 5,417 | -152 | 655 |
| 2026年1月21日 | 5,569 | +232 | 669 |
| 2026年1月20日 | 5,337 | 0 | 641 |
| 2026年1月19日 | 5,337 | +7 | 641 |
| 2026年1月16日 | 5,330 | -32 | 640 |
| 2026年1月15日 | 5,362 | +111 | 645 |
| 2026年1月14日 | 5,251 | +12 | 634 |
| 2026年1月13日 | 5,239 | -105 | 632 |
| 2026年1月9日 | 5,344 | +62 | 627 |
| 2026年1月8日 | 5,282 | -8 | 620 |
| 2026年1月7日 | 5,290 | -103 | 620 |
| 2026年1月6日 | 5,393 | +39 | 638 |
| 2026年1月5日 | 5,354 | +25 | 634 |
| 2025年12月30日 | 5,329 | +50 | 630 |
| 2025年12月29日 | 5,279 | +7 | 625 |
| 2025年12月26日 | 5,272 | 0 | 625 |
| 2025年12月25日 | 5,272 | -28 | 665 |
| 2025年12月24日 | 5,300 | -50 | 667 |
| 2025年12月23日 | 5,350 | -49 | 709 |
| 2025年12月22日 | 5,399 | -142 | 716 |
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