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りそなハイグレード･ソブリン･ファンド(毎月決算型)

04311066
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7,715
前日比
+27(+0.35%)

りそなハイグレード･ソブリン･ファンド(毎月決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,214百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -4百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +1.35%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    20円
  • 信託報酬
    用語
    1.375%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    8.45
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､海外のソブリン債｡ドル通貨圏､欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度とし､ドル通貨圏内では米ドルに､欧州通貨圏内ではユーロへの投資割合を50%程度とすることを基本とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月9日決算｡
設定日
用語
2006年6月12日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+1.35%+14.5%+14.97%+31.35%+68.27%
トータルリターン（年率）
用語
+1.35%+4.62%+2.83%+2.76%+2.6%
シャープレシオ（年率）
用語
0.070.570.320.4---
リスク（年率）
用語
8.457.378.066.59---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.375%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

3社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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