〔米株式〕ダウ小反発、56ドル高＝ナスダックは高い（30日午前）
- 時事通信
りそなハイグレード･ソブリンF(毎月決算)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 2,186百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -10百万円
- トータルリターン（1年）
- +9.41%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 20円
- 信託報酬
- 1.375%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 5.79
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､海外のソブリン債｡ドル通貨圏､欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度とし､ドル通貨圏内では米ドルに､欧州通貨圏内ではユーロへの投資割合を50%程度とすることを基本とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月9日決算｡ | ||
| 設定日 | 2006年6月12日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +9.41% | +18.39% | +20.29% | +36.56% | +78.28% |
| トータルリターン（年率） | +9.41% | +5.79% | +3.76% | +3.17% | +2.91% |
| シャープレシオ（年率） | 1.5 | 0.82 | 0.47 | 0.48 | --- |
| リスク（年率） | 5.79 | 6.67 | 7.64 | 6.36 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。