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ダイワ 外債ソブリン･ファンド(毎月分配型)

04311067
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8,884
前日比
-19(-0.21%)

ダイワ 外債ソブリン･ファンド(毎月分配型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    176百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -15百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +9.57%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    5円
  • 信託報酬
    用語
    1.375%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    6.00
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､海外のソブリン債券｡基本投資割合は､ドル通貨圏､欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする｡取得時において国債はA格相当以上､国債以外は､AA格相当以上とすることを基本とし､ポートフォリオの修正デュレーションは､5年程度-10年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
設定日
用語
2006年7月10日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+9.57%+19.69%+20.96%+38.12%+70.64%
トータルリターン（年率）
用語
+9.57%+6.17%+3.88%+3.28%+2.7%
シャープレシオ（年率）
用語
1.470.870.480.51---
リスク（年率）
用語
66.737.616.32---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.375%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

11社

販売会社一覧を見る

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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