ポートフォリオ

  • 投資信託

ダイワ 外債ソブリン･ファンド(毎月分配型)

04311067
ポートフォリオに追加
9,014
前日比
-11(-0.12%)

ダイワ 外債ソブリン･ファンド(毎月分配型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    179百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -2百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +1.18%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    5円
  • 信託報酬
    用語
    1.375%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    8.65
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

期間を保存

詳細チャートを見る

カテゴリー国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､海外のソブリン債券｡基本投資割合は､ドル通貨圏､欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする｡取得時において国債はA格相当以上､国債以外は､AA格相当以上とすることを基本とし､ポートフォリオの修正デュレーションは､5年程度-10年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
設定日
用語
2006年7月10日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+1.18%+15.79%+15.62%+32.6%+60.84%
トータルリターン（年率）
用語
+1.18%+5.01%+2.95%+2.86%+2.38%
シャープレシオ（年率）
用語
0.050.620.340.42---
リスク（年率）
用語
8.657.448.046.57---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.375%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

11社

販売会社一覧を見る

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

最近見た銘柄

投資信託リターンランキング（1年）

はじめての投資信託

初心者の方にも解りやすく投信についてご紹介

ヘッドライン

もっと見る