ポートフォリオ
りそなハイグレード･ソブリンF(毎月決算)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 7,814 | -16 | 2,641 |
| 2024年4月30日 | 7,830 | +108 | 2,647 |
| 2024年4月26日 | 7,722 | +6 | 2,610 |
| 2024年4月25日 | 7,716 | -13 | 2,612 |
| 2024年4月24日 | 7,729 | +32 | 2,617 |
| 2024年4月23日 | 7,697 | +12 | 2,606 |
| 2024年4月22日 | 7,685 | +13 | 2,602 |
| 2024年4月19日 | 7,672 | -1 | 2,597 |
| 2024年4月18日 | 7,673 | +20 | 2,598 |
| 2024年4月17日 | 7,653 | -14 | 2,591 |
| 2024年4月16日 | 7,667 | -17 | 2,596 |
| 2024年4月15日 | 7,684 | +15 | 2,602 |
| 2024年4月12日 | 7,669 | -26 | 2,600 |
| 2024年4月11日 | 7,695 | -63 | 2,609 |
| 2024年4月10日 | 7,758 | +34 | 2,630 |
| 2024年4月9日 | 7,724 | -6 | 2,619 |
| 2024年4月8日 | 7,730 | 0 | 2,621 |
| 2024年4月5日 | 7,730 | -12 | 2,621 |
| 2024年4月4日 | 7,742 | +42 | 2,625 |
| 2024年4月3日 | 7,700 | -39 | 2,613 |
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