日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は小幅に3日続落、アドバンテストや東エレクが2銘柄で約250円分押し下げ
- フィスコ
りそなブラジル･ソブリン･ファンド(毎月)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 3,999百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -44百万円
- トータルリターン（1年）
- +22.41%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 15円
- 信託報酬
- 1.474%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 14.11
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 エマージング・単一国（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､ブラジル･レアル建債券｡金利や物価の動向､経済情勢や市場環境等を勘案し､ポートフォリオを構築し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす｡投資する債券は､政府､政府機関､国際機関等が発行するものとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月25日決算｡ | ||
| 設定日 | 2008年11月13日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +22.41% | +14.89% | +83.89% | +76.86% | +189.17% |
| トータルリターン（年率） | +22.41% | +4.73% | +12.96% | +5.87% | +6.16% |
| シャープレシオ（年率） | 1.54 | 0.34 | 0.83 | 0.33 | --- |
| リスク（年率） | 14.11 | 12.91 | 15.53 | 17.47 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
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