〔米株式〕ダウ続落、114ドル安＝ナスダックはもみ合い（29日午前）
- 時事通信
ハイグレード･オセアニア･ボンド(毎月分配)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 98,988百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -700百万円
- トータルリターン（1年）
- +18.23%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 10円
- 信託報酬
- 1.375%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 6.89
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 オセアニア（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主としてオーストラリア･ドル建ておよびニュージーランド･ドル建ての国家機関､国際機関等の発行･保証する公社債ならびに短期金融商品に投資｡投資対象の格付は､取得時においてAA格相当以上｡ポートフォリオの修正デュレーションは､3-5年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡ | ||
| 設定日 | 2003年6月13日 | 償還日 | 無期限 |
評価
- 純資産残高
大きい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 利回り（年率）
やや低い
低いやや低い中間やや高い高い
- シャープレシオ（年率）
やや小さい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 信託報酬
中間
高いやや高い中間やや低い低い
- 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
- 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
- また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
- 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
- これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +18.23% | +29.28% | +38.79% | +57.53% | +175.96% |
| トータルリターン（年率） | +18.23% | +8.94% | +6.78% | +4.65% | +4.48% |
| シャープレシオ（年率） | 2.54 | 1.12 | 0.74 | 0.52 | --- |
| リスク（年率） | 6.89 | 7.69 | 8.95 | 8.78 | --- |
組入銘柄
更新日：2026/7/31
- 1QUEENSLAND TREASURY CORP.3.50%
- 2WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP.3.00%
- 3ASIAN DEVELOPMENT BANK2.70%
- 4KOMMUNALBANKEN2.60%
- 5QUEENSLAND TREASURY CORP.2.40%
- 6TREASURY CORP VICTORIA2.40%
- 7NZ LOCAL GOVT FUND AGENC2.30%
- 8TREASURY CORP VICTORIA2.30%
- 9INTL. FIN. CORP.2.10%
- 10TREASURY CORP VICTORIA2.10%
販売会社
86社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。