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国際 アジア･リート･F(通貨)ルピア(毎月)

0331413L
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4,276
前日比
+4(+0.09%)

国際 アジア･リート･F(通貨)ルピア(毎月)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    362百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -13百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +3.85%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    25円
  • 信託報酬
    用語
    1.683%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    12.62
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際REIT型 特定地域（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､シンガポール･ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国･地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等｡安定したインカムゲインの確保と､値上がり益､および為替差益の獲得を目指す｡原則として原資産通貨売り/インドネシア･ルピア買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
設定日
用語
2013年9月20日償還日
用語
2028年6月13日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+3.85%+6.49%+7.15%+59.6%+96.58%
トータルリターン（年率）
用語
+3.85%+2.12%+1.39%+4.79%+5.37%
シャープレシオ（年率）
用語
0.250.120.080.26---
リスク（年率）
用語
12.6215.115.718.28---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.683%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

6社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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