ポートフォリオ
国際 アジア･リート･F(通貨)ルピア(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 4,898 | -9 | 680 |
| 2024年4月25日 | 4,907 | +111 | 683 |
| 2024年4月24日 | 4,796 | +112 | 668 |
| 2024年4月23日 | 4,684 | +38 | 652 |
| 2024年4月22日 | 4,646 | -56 | 650 |
| 2024年4月19日 | 4,702 | -8 | 658 |
| 2024年4月18日 | 4,710 | -69 | 659 |
| 2024年4月17日 | 4,779 | -180 | 685 |
| 2024年4月16日 | 4,959 | -9 | 711 |
| 2024年4月15日 | 4,968 | -123 | 710 |
| 2024年4月12日 | 5,091 | -31 | 728 |
| 2024年4月11日 | 5,122 | -1 | 732 |
| 2024年4月10日 | 5,123 | +27 | 734 |
| 2024年4月9日 | 5,096 | +11 | 730 |
| 2024年4月8日 | 5,085 | +18 | 729 |
| 2024年4月5日 | 5,067 | +26 | 727 |
| 2024年4月4日 | 5,041 | -14 | 723 |
| 2024年4月3日 | 5,055 | -28 | 725 |
| 2024年4月2日 | 5,083 | +25 | 729 |
| 2024年4月1日 | 5,058 | -1 | 725 |
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