〔米株式〕ダウ反発、138ドル高＝ナスダックは続落（15日午前）
- 時事通信
バリュー･ボンドF〈為替リスク軽減〉毎月の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 306百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -1百万円
- トータルリターン（1年）
- -5.63%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 10円
- 信託報酬
- 1.788%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 4.95
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 北米（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)｡経済､金利および政策動向に関する見通しに基づいて､債券種別の配分比率を変更｡平均格付けは､ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する｡原則､米ドル売り円買いの為替取引を行い､為替変動リスクの低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月6日決算｡ | ||
| 設定日 | 2013年7月31日 | 償還日 | 2028年4月6日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | -5.63% | -0.19% | -20.81% | -15.34% | -11.48% |
| トータルリターン（年率） | -5.63% | -0.06% | -4.56% | -1.65% | -0.92% |
| シャープレシオ（年率） | -1.28 | -0.08 | -0.75 | -0.27 | --- |
| リスク（年率） | 4.95 | 5.95 | 6.52 | 6.55 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
12社
注意事項
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- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
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