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GS 債券戦略ファンドA(毎月決算型、H有)

ザ･ボンド
35311139
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5,350
前日比
+2(+0.04%)

GS 債券戦略ファンドA(毎月決算型、H有)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    272百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    0百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +0.46%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    5円
  • 信託報酬
    用語
    1.6775%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    4.11
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    1低い

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カテゴリー国際債券型 短期債（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､日本および新興国を含む世界の政府および政府機関が発行する債券､社債(ハイ･イールド債券を含む)､モーゲージ証券､アセットバック証券および通貨等｡市場環境に応じて機動的に資産配分を行い､利息収入と資産価値増加からなるトータル･リターンを獲得することを目指す｡為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月23日決算｡
設定日
用語
2013年9月30日償還日
用語
2029年1月23日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+0.46%+5.73%-5.19%-5.01%-7.44%
トータルリターン（年率）
用語
+0.46%+1.87%-1.06%-0.51%-0.59%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.070.46-0.37-0.14---
リスク（年率）
用語
4.113.223.614.55---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.6775%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

11社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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