〔米株式〕ダウ反落、100ドル安＝ナスダックは高い（27日午前）
- 時事通信
三菱UFJ S&P500配当貴族インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 3,226百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -32百万円
- トータルリターン（1年）
- +4.90%
- 決算頻度（年）
- 2回
- 直近分配金
- 200円
- 信託報酬
- 0.55%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 13.53
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際株式型 北米（為替ヘッジ有） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 米国の株式を実質的な主要投資対象とし､S&P500配当貴族指数(配当込み､円ヘッジ・円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす｡対象インデックスとの連動を維持するため､先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある｡原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡ | ||
| 設定日 | 2013年12月9日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +4.9% | +22.25% | +27.09% | +105.19% | +144.09% |
| トータルリターン（年率） | +4.9% | +6.93% | +4.91% | +7.45% | +7.25% |
| シャープレシオ（年率） | 0.31 | 0.57 | 0.36 | 0.51 | --- |
| リスク（年率） | 13.53 | 11.47 | 12.97 | 14.4 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
14社
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