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  • 投資信託

AR国内バリュー株式ファンド

サムライバリュー
4731211B
ポートフォリオに追加
19,132
前日比
+45(+0.24%)

AR国内バリュー株式ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,468百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -2百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +11.70%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.353%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    9.05
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリーヘッジファンド
運用会社
用語
アセットマネジメントOne株式会社
運用方針日本の株式と株価指数先物取引を組み合わせた運用により絶対収益の獲得を目指す｡バリュエーション(株価指標)が割安な銘柄の中から､相対的に株式時価総額が中小規模の企業の株式を中心とするポートフォリオを構築｡株価指数先物取引を活用し､株式の実質組入比率を機動的にコントロールする｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
設定日
用語
2011年11月30日償還日
用語
2031年7月22日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+11.7%+27.79%+39.01%+43.41%+96.05%
トータルリターン（年率）
用語
+11.7%+8.52%+6.81%+3.67%+4.62%
シャープレシオ（年率）
用語
1.21.311.190.62---
リスク（年率）
用語
9.056.195.575.76---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.353%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.05%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

13社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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