NY株、一時800ドル安＝AI先行き不安で
- 時事通信
バランスポートフォリオの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 125百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 0百万円
- トータルリターン（1年）
- +15.80%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 0.572%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 9.13
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 バランス | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | TOPIX(東証株価指数)の動きに連動した投資成果をめざす「インデックス東証株式マザーファンド」への投資を通じて、わが国の株式に50%程度投資を行う。また残りの50%程度は内外の公社債を中心に組み入れ、信託財産の長期的成長と安定した収益の確保をはかることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 | ||
| 設定日 | 1987年11月27日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +15.8% | +38.34% | +49.63% | +84.37% | +58.96% |
| トータルリターン（年率） | +15.8% | +11.42% | +8.39% | +6.31% | +1.46% |
| シャープレシオ（年率） | 1.65 | 1.67 | 1.28 | 0.92 | --- |
| リスク（年率） | 9.13 | 6.64 | 6.42 | 6.8 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。