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世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)

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10,726
前日比
-101(-0.93%)

世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,822百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -62百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +0.19%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    30円
  • 信託報酬
    用語
    1.584%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    18.40
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際株式型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用方針構造的な変化により成長が見込まれる分野で、高い競争優位性を有する世界の企業の株式に厳選して投資する。企業の成長見通しや株価の割安度等の分析・評価を行い、銘柄を選定する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。各計算期末の前営業日の基準価額(支払済み分配金(１万口当たり、税引前)累計額は加算せず）に応じた金額の分配を目指す。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。
設定日
用語
2020年7月31日償還日
用語
2030年7月26日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+0.19%+51.77%+32.3%---+78.42%
トータルリターン（年率）
用語
+0.19%+14.92%+5.76%---+9.71%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.030.760.28------
リスク（年率）
用語
18.419.219.62------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.584%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

15社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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