21日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は上昇、AI懸念が後退
- フィスコ
世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド(米ドルコース)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 29,303百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -45百万円
- トータルリターン（1年）
- +21.62%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 50円
- 信託報酬
- 1.8%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 14.70
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際株式型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式｡時価総額､流動性､配当利回りの水準によって選定された銘柄群から､ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築｡米ドル資産に対する為替取引は行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡ | ||
| 設定日 | 2011年6月30日 | 償還日 | 2031年9月17日 |
評価
- 純資産残高
中間
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 利回り（年率）
高い
低いやや低い中間やや高い高い
- シャープレシオ（年率）
大きい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 信託報酬
高い
高いやや高い中間やや低い低い
- 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
- 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
- また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
- 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
- これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。
受賞履歴
| R&Iファンド大賞 | 2025年度 投資信託 インフラ関連外国株式 最優秀ファンド賞 |
|---|---|
| 2024年度 投資信託 インフラ関連外国株式 優秀ファンド賞 |
直近3年の受賞履歴を表示しています。
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +21.62% | +75.03% | +140.74% | +204.25% | +467.36% |
| トータルリターン（年率） | +21.62% | +20.51% | +19.21% | +11.77% | +12.06% |
| シャープレシオ（年率） | 1.42 | 1.69 | 1.52 | 0.72 | --- |
| リスク（年率） | 14.7 | 11.94 | 12.52 | 16.3 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
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