日経平均が下げ幅拡大、心理的なフシ目６万５０００円割り込む
- ウエルスアドバイザー
ワールド･リート･オープン(毎月決算型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 79,505百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -584百万円
- トータルリターン（1年）
- +17.85%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 5円
- 信託報酬
- 1.463%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 15.05
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際REIT型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､世界各国の上場不動産投資信託｡ポートフォリオの構築は､トップダウンで国や地域､セクター配分などを決定し､ボトムアップで個別銘柄を選定する､2つのアプローチの融合によって行い､安定した配当利回りの確保と値上がり益の獲得を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡ | ||
| 設定日 | 2004年7月2日 | 償還日 | 無期限 |
評価
- 純資産残高
大きい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 利回り（年率）
やや低い
低いやや低い中間やや高い高い
- シャープレシオ（年率）
やや小さい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 信託報酬
---
高いやや高い中間やや低い低い
- 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
- 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
- また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
- 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
- これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +17.85% | +36.55% | +44.22% | +58.44% | +217.51% |
| トータルリターン（年率） | +17.85% | +10.94% | +7.6% | +4.71% | +5.37% |
| シャープレシオ（年率） | 1.14 | 0.79 | 0.46 | 0.26 | --- |
| リスク（年率） | 15.05 | 13.47 | 16.01 | 17.67 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
88社
- PayPay銀行
- SBI証券
- イオン銀行
- スルガ銀行
- ソニー銀行
- 三菱UFJ eスマート証券
- 楽天証券
- 立花証券ストックハウス
- 岡三ビジネス&テクノロジー証券
- 秋田銀行
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
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