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明治安田 日本債券オープン(毎月決算型)

しあわせ宣言(毎月決算型)
12316014
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7,899
前日比
+14(+0.18%)

明治安田 日本債券オープン(毎月決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    3,214百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -134百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -5.83%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    10円
  • 信託報酬
    用語
    0.715%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    2.77
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    1低い

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カテゴリー国内債券型 国内債券・中長期債
運用会社
用語
明治安田アセットマネジメント株式会社
運用方針日本の公社債を主要投資対象とし､ベンチマークであるNOMURA-BPI総合を中長期的に上回る投資成果をめざす｡信用リスクの低減を図るため､原則として取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付または､それと同等と判断された公社債に投資｡公社債の組入比率は､原則として高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
設定日
用語
2001年4月11日償還日
用語
無期限

評価

受賞履歴

R&Iファンド大賞2025年度 投資信託10年 国内債券 最優秀ファンド賞 投資信託20年 国内債券 最優秀ファンド賞
2024年度 投資信託10年 国内債券 最優秀ファンド賞
2023年度 投資信託10年 国内債券 最優秀ファンド賞

直近3年の受賞履歴を表示しています。

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-5.83%-10.03%-16.81%-12.81%+13.54%
トータルリターン（年率）
用語
-5.83%-3.46%-3.61%-1.36%+0.5%
シャープレシオ（年率）
用語
-2.37-1.37-1.47-0.62---
リスク（年率）
用語
2.772.832.652.41---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.715%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

27社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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