ポートフォリオ

  • 投資信託

明治安田 日本債券オープン(毎月決算型)

しあわせ宣言(毎月決算型)
12316014
ポートフォリオに追加
7,911
前日比
-25(-0.32%)

明治安田 日本債券オープン(毎月決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    3,240百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -134百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -5.63%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    10円
  • 信託報酬
    用語
    0.715%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    2.80
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    1低い

期間を保存

詳細チャートを見る

カテゴリー国内債券型 国内債券・中長期債
運用会社
用語
明治安田アセットマネジメント株式会社
運用方針日本の公社債を主要投資対象とし､ベンチマークであるNOMURA-BPI総合を中長期的に上回る投資成果をめざす｡信用リスクの低減を図るため､原則として取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付または､それと同等と判断された公社債に投資｡公社債の組入比率は､原則として高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
設定日
用語
2001年4月11日償還日
用語
無期限

評価

受賞履歴

R&Iファンド大賞2025年度 投資信託10年 国内債券 最優秀ファンド賞 投資信託20年 国内債券 最優秀ファンド賞
2024年度 投資信託10年 国内債券 最優秀ファンド賞
2023年度 投資信託10年 国内債券 最優秀ファンド賞

直近3年の受賞履歴を表示しています。

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-5.63%-10.38%-16.7%-12.46%+13.91%
トータルリターン（年率）
用語
-5.63%-3.59%-3.59%-1.32%+0.52%
シャープレシオ（年率）
用語
-2.26-1.4-1.45-0.6---
リスク（年率）
用語
2.82.842.652.41---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.715%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

27社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

最近見た銘柄

投資信託リターンランキング（1年）

はじめての投資信託

初心者の方にも解りやすく投信についてご紹介

ヘッドライン

もっと見る