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三菱UFJ/マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞(毎月決算型)

世界のいしずえ
03312126
ポートフォリオに追加
8,721
前日比
+17(+0.20%)

三菱UFJ/マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞(毎月決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    167,028百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -1,156百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +0.71%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    50円
  • 信託報酬
    用語
    1.32%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    9.12
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 北米（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､世界のインフラ関連企業(公益､通信､エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券｡投資する債券は､原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
設定日
用語
2012年6月1日償還日
用語
2032年5月10日

評価

純資産残高
用語

大きい

小さいやや小さい中間やや大きい大きい
利回り（年率）
用語

---

低いやや低い中間やや高い高い
シャープレシオ（年率）
用語

やや小さい

小さいやや小さい中間やや大きい大きい
信託報酬
用語

中間

高いやや高い中間やや低い低い
  • 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
  • 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
  • また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
  • 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
  • これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+0.71%+16.43%+23.09%+60.48%+133.66%
トータルリターン（年率）
用語
+0.71%+5.2%+4.24%+4.84%+6.14%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.010.530.470.57---
リスク（年率）
用語
9.129.148.668.4---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.32%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

更新日：2026/9/30

  • 15.625 ENBRIDGE IN 3404051.30%
  • 26.875 SPRINT CAPI 2811151.20%
  • 33.5 AT&T INC 5309151.10%
  • 45.3 WILLIAMS COMP 3509301.10%
  • 55.6 META PLATFORM 5305151.10%
  • 65.7 SOUTHERN CO 3403151.10%
  • 73.55 AT&T INC 5509151.00%
  • 84.5 VERIZON COMMU 3308101.00%
  • 95.25 NEXTERA ENER 5302281.00%
  • 106.05 ONEOK INC 3309010.90%

販売会社

35社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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