| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2020年12月1日 | 10,931 | +73 | 68,672 |
| 2020年11月30日 | 10,858 | +23 | 67,798 |
| 2020年11月27日 | 10,835 | -19 | 67,653 |
| 2020年11月26日 | 10,854 | -23 | 67,544 |
| 2020年11月25日 | 10,877 | -17 | 67,520 |
| 2020年11月24日 | 10,894 | +88 | 67,438 |
| 2020年11月20日 | 10,806 | +44 | 66,819 |
| 2020年11月19日 | 10,762 | +8 | 66,425 |
| 2020年11月18日 | 10,754 | +4 | 66,342 |
| 2020年11月17日 | 10,750 | -17 | 66,170 |
| 2020年11月16日 | 10,767 | -29 | 66,022 |
| 2020年11月13日 | 10,796 | -3 | 65,998 |
| 2020年11月12日 | 10,799 | +57 | 66,017 |
| 2020年11月11日 | 10,742 | -24 | 65,514 |
| 2020年11月10日 | 10,766 | +33 | 65,421 |
| 2020年11月9日 | 10,733 | -62 | 65,241 |
| 2020年11月6日 | 10,795 | -13 | 65,480 |
| 2020年11月5日 | 10,808 | +115 | 65,519 |
| 2020年11月4日 | 10,693 | -11 | 64,728 |
| 2020年11月2日 | 10,704 | -5 | 64,719 |
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