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ダイヤセレクト日本株オープン

4931108C
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
25,718
前日比
+128(+0.50%)

ダイヤセレクト日本株オープンの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    179,974百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    3,987百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +28.48%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    700円
  • 信託報酬
    用語
    1.045%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    21.33
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国内株式型 国内大型バリュー
運用会社
用語
東京海上アセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､三菱グループ企業の株式の中から､国内の取引所に上場されている株式｡組入対象銘柄は､流動性や信用リスク等を勘案して選定し､個別銘柄の投資比率については､時価総額の大きさに応じて投資する戦略と､配当利回りの大きさに応じて投資する戦略を組み合わせて決定する｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
設定日
用語
2008年12月26日償還日
用語
2044年10月20日

評価

純資産残高
用語

大きい

小さいやや小さい中間やや大きい大きい
利回り（年率）
用語

高い

低いやや低い中間やや高い高い
シャープレシオ（年率）
用語

大きい

小さいやや小さい中間やや大きい大きい
信託報酬
用語

中間

高いやや高い中間やや低い低い
  • 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
  • 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
  • また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
  • 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
  • これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+28.48%+130.98%+239.37%+347.77%+623.36%
トータルリターン（年率）
用語
+28.48%+32.19%+27.68%+16.17%+11.73%
シャープレシオ（年率）
用語
1.31.961.810.98---
リスク（年率）
用語
21.3316.315.2416.45---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.045%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

更新日：2026/10/30

  • 1東京海上ホールディングス11.20%
  • 2三菱商事9.40%
  • 3三菱UFJフィナンシャル・グループ9.00%
  • 4三菱地所8.80%
  • 5ENEOSホールディングス8.50%
  • 6日本郵船7.80%
  • 7三菱重工業7.60%
  • 8三菱電機7.40%
  • 9キリンホールディングス5.70%
  • 10三菱ケミカルグループ4.50%

販売会社

23社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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