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アジア･ヘルスケア株式ファンド

02311151
  • NISA成長投資枠
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12,174
前日比
-40(-0.33%)

アジア･ヘルスケア株式ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    4,430百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -41百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +10.52%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.805%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    16.50
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際株式型 エマージング・複数国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､中長期的に高い成長が見込まれる､アジア(除く日本)のヘルスケア関連株式など｡域内各国で異なる､ヘルスケア関連セクターを取り巻く環境を踏まえ､大企業から中堅企業､ベンチャー企業まで､幅広いユニバースから銘柄を選択｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
設定日
用語
2015年1月16日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+10.52%+35.37%+18.05%+65.25%+28.66%
トータルリターン（年率）
用語
+10.52%+10.62%+3.37%+5.15%+2.2%
シャープレシオ（年率）
用語
0.60.60.180.27---
リスク（年率）
用語
16.517.131819.05---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.805%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

28社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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