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イーストスプリング･アジア･オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)

83311063
ポートフォリオに追加
12,807
前日比
-162(-1.25%)

イーストスプリング･アジア･オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    3,430百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -18百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +30.54%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    20円
  • 信託報酬
    用語
    1.76%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    30.87
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際株式型 エマージング・複数国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
イーストスプリング･インベストメンツ株式会社
運用方針主要投資対象は､日本を除くアジア･オセアニア地域の株式｡定量分析によるスクリーニングと企業訪問による定性分析に加え､配当利回りに着目して投資銘柄を選定｡国別および業種別にスペシャリストが異なる観点から分析をすることで市場心理の極端な動きに対応し､付加価値を高める｡原則為替ヘッジなし｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月14日決算｡
設定日
用語
2006年3月30日償還日
用語
2031年3月13日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+30.54%+88.17%+102.06%+168.5%+280%
トータルリターン（年率）
用語
+30.54%+23.46%+15.11%+10.38%+6.73%
シャープレシオ（年率）
用語
0.961.10.810.57---
リスク（年率）
用語
30.8721.0218.5418.21---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.76%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

21社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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