ポートフォリオ
アジア･ヘルスケア株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 9,023 | +78 | 5,906 |
| 2024年4月23日 | 8,945 | +187 | 5,853 |
| 2024年4月22日 | 8,758 | -107 | 5,734 |
| 2024年4月19日 | 8,865 | +11 | 5,802 |
| 2024年4月18日 | 8,854 | -8 | 5,799 |
| 2024年4月17日 | 8,862 | -118 | 5,815 |
| 2024年4月16日 | 8,980 | -16 | 5,893 |
| 2024年4月15日 | 8,996 | -127 | 5,905 |
| 2024年4月12日 | 9,123 | -31 | 5,993 |
| 2024年4月11日 | 9,154 | -1 | 6,014 |
| 2024年4月10日 | 9,155 | +66 | 6,015 |
| 2024年4月9日 | 9,089 | +66 | 5,972 |
| 2024年4月8日 | 9,023 | -89 | 5,939 |
| 2024年4月5日 | 9,112 | +9 | 5,998 |
| 2024年4月4日 | 9,103 | -95 | 5,999 |
| 2024年4月3日 | 9,198 | -87 | 6,061 |
| 2024年4月2日 | 9,285 | +77 | 6,124 |
| 2024年4月1日 | 9,208 | -1 | 6,073 |
| 2024年3月29日 | 9,209 | -64 | 6,078 |
| 2024年3月28日 | 9,273 | -70 | 6,121 |
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