〔米株式〕ダウ大幅反発、602ドル高＝ナスダックも高い（20日午前10時半）
- 時事通信
野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドDコースの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 106,553百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 1,810百万円
- トータルリターン（1年）
- +4.93%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 60円
- 信託報酬
- 1.848%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 9.29
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 北米（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 世界各国(新興国を含む)の債券等(国債､政府機関債､社債､モーゲージ証券､資産担保証券､ハイ･イールド債券､企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする｡運用にあたっては､「ピムコジャパンリミテッド」に､運用の指図に関する権限の一部を委託する｡原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月16日決算｡ | ||
| 設定日 | 2016年4月22日 | 償還日 | 2031年4月16日 |
評価
- 純資産残高
大きい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 利回り（年率）
---
低いやや低い中間やや高い高い
- シャープレシオ（年率）
中間
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 信託報酬
高い
高いやや高い中間やや低い低い
- 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
- 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
- また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
- 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
- これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。
受賞履歴
| R&Iファンド大賞 | 2025年度 投資信託 外国債券アンコンストレインド 最優秀ファンド賞 |
|---|---|
| 2024年度 投資信託 外国債券アンコンストレインド 最優秀ファンド賞 | |
| 2023年度 投資信託 外国債券アンコンストレインド 最優秀ファンド賞 |
直近3年の受賞履歴を表示しています。
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +4.93% | +23.1% | +50.2% | +100.26% | +91.37% |
| トータルリターン（年率） | +4.93% | +7.17% | +8.48% | +7.19% | +6.43% |
| シャープレシオ（年率） | 0.45 | 0.74 | 0.96 | 0.89 | --- |
| リスク（年率） | 9.29 | 9.2 | 8.68 | 8.04 | --- |
組入銘柄
更新日：2026/9/30
- 1FNMA TBA 6.0% NOV 30YR5.00%
- 2GNMA II TBA 4.0% OCT 30YR JMBO4.50%
- 3GNMA II TBA 5.0% NOV 30YR JMBO3.90%
- 4GNMA II TBA 3.0% OCT 30YR JMBO3.70%
- 5FNMA TBA 6.5% NOV 30YR3.50%
- 6GNMA II TBA 4.5% NOV 30YR JMBO2.10%
- 7FNMA TBA 6.5% DEC 30YR2.00%
- 8GNMA II TBA 3.5% OCT 30YR JMBO2.00%
- 9FNMA TBA 5.0% NOV 30YR1.90%
- 10GNMA II TBA 5.5% NOV 30YR JMBO1.60%
販売会社
41社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。