ポートフォリオ
野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドDコースの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月8日 | 13,056 | +64 | 64,278 |
| 2024年5月7日 | 12,992 | -176 | 63,907 |
| 2024年5月2日 | 13,168 | +80 | 64,745 |
| 2024年5月1日 | 13,088 | +15 | 64,347 |
| 2024年4月30日 | 13,073 | +158 | 64,339 |
| 2024年4月26日 | 12,915 | +5 | 62,071 |
| 2024年4月25日 | 12,910 | -6 | 62,093 |
| 2024年4月24日 | 12,916 | +21 | 62,102 |
| 2024年4月23日 | 12,895 | +42 | 61,984 |
| 2024年4月22日 | 12,853 | +11 | 61,822 |
| 2024年4月19日 | 12,842 | -43 | 61,797 |
| 2024年4月18日 | 12,885 | +61 | 61,955 |
| 2024年4月17日 | 12,824 | -27 | 61,712 |
| 2024年4月16日 | 12,851 | +13 | 61,888 |
| 2024年4月15日 | 12,838 | -22 | 61,724 |
| 2024年4月12日 | 12,860 | +43 | 61,759 |
| 2024年4月11日 | 12,817 | -39 | 61,545 |
| 2024年4月10日 | 12,856 | +18 | 61,695 |
| 2024年4月9日 | 12,838 | +4 | 61,747 |
| 2024年4月8日 | 12,834 | -34 | 61,782 |
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